Beim Verarbeiten der täglichen Bankkontenauszüge gibt es viele verschiedene Geschäftsvorfälle, die abzubilden sind. Diese einzelnen Geschäftsvorfälle erfordern entsprechende Vorkontierungen und Analysen sowie Zuordnung der Auszugleichenden Posten. Sonderposten wie Bankgebühren und Vertraglich vereinbarte eingehende oder ausgehende Zahlungen müssen dabei auch berücksichtigt werden können. Dies erfordert eine Zeitintensive Bearbeitung in der Buchhaltung.

Mit der von ORDAT eigenentwickelten Electronic-Banking-App kann die tägliche Verarbeitung und Buchung der Bankkontoauszüge von verschiedenen Bankkonten Ihres Unternehmens in Microsoft Dynamics FO weitgehend automatisiert erfolgen. Verschiedene Stammdaten und Parameter Unterstützen die implementierten Suchalgorithmen, um einen vorkontierten Buchungssatz zu generieren. Eine Anbindung an die Nebenbücher Debitoren & Kreditoren ist vorhanden.

Grobablauf

Sie bekommen Ihre Bankkontoauszüge aus einen Onlinebanking-System wie z. B. MultiCash, Profi cash, SFIRM oder ähnliches von Ihrer Bank geliefert. Die gelieferten Bankkontoauszüge werden mit Hilfe der ORDAT Electronic-Banking-App automatisch in ein Erfassungsjournal übertragen und dabei um Kontierungsinformationen ergänzt. Die Zuweisung von offenen Posten bei Debitoren und Kreditoren erfolgt mit Hilfe der im Verwendungszweck der Kontoauszugspositionen angegebenen Informationen.

Vorteile der ORDAT ElectronicBanking-App

» Automatisierte und sichere Abwicklung des Datenaustauschs zwischen Banken und Unternehmen

» Automatisierter OP-Ausgleich, somit eine erhebliche Zeitersparnis

» Zentrale Kontrolle und Steuerung Ihres gesamten Zahlungsverkehrs

» Erfüllung der aktuellen Sicherheitsstandards und Compliance Anforderungen

» Reporting-Funktionen über importierte Bankkontoauszüge

» Nahtlose Integration in die bestehende Systemumgebung

Electronic Banking

Видавець: Ordat Gesellschaft für Organisation und Datenverarbeitung mbH & Co. KG